Бизнес- план
Для инвесторов
КЛИНИКА
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
КЛИНИКА
— СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В САМАРЕ
Введение (Elevator Pitch)
Новая площадка:
Сильный персональный бренд:
КРИСТИНА НАДОНЕНКО
основатель и ведущий хирург
Введение (Elevator Pitch)
Инвестиции:
Позиционирование:
- PREMIUM-СЕГМЕНТ
- СОБСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ
- ПОЛНЫЙ СЕРВИС «ПОД КЛЮЧ»
Инвестиции / Три варианта сотрудничества:
1 Вариант
Без возврата тела постоянный доход
40%
от прибыли
2 Вариант
С возвратом тела постоянный доход
15%
от прибыли
3 Вариант
Первые 2 года выплата %
С 3-го года % + тело
также есть вариант на 7 лет
Проблема / Возможность
- В САМАРЕ И ПОВОЛЖЬЕ нет федерального уровня клиники пластической хирургии
- Пациенты уезжают в МОСКВУ И ЕВРОПУ за качеством и сервисом
- У конкурентов («Медгард», « IBC», «A2MED») отмечаются жалобы на административные трудности и дополнительные расходы
- Рынок эстетики в РФ растёт на 10–15% в год
Решение
1
СОЗДАНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ КЛИНИКИ
- 1500 м²
- 3 операционные
2
УНИКАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
PREMIUM-СЕРВИС «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
3
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
РАЗРАБОТАННЫЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМАНДОЙ
4
ВЫСОКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ХИРУРГОВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Достижения (Traction)
Действующая
клиника
170 м²
работает 3 года
Более
3800
пациентов в год
Операции:
40 млн ₽
(2024 год)
Репутация и лояльная клиентская база
Рынок
ОБЪЁМ РЫНКА
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В РФ >
200 МЛРД ₽
РОСТ: 10–15% В ГОД
САМАРА
ГОРОД-МИЛЛИОННИК,
НИЗКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ СЕГМЕНТА
ПОТЕНЦИАЛ:600–750 МЛН ₽
ВЫРУЧКИ В ГОД ЧЕРЕЗ 5 лет
Услуги и чек
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ:
средний чек
~400 000
за операцию
КОНСУЛЬТАЦИИ И БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
средний чек
5-15 000 ₽
КОСМЕТОЛОГИЯ И УХОД:
средний чек
~20-40 000 ₽
за процедуру
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ:
VIP-пакеты
Курсы процедур
Брендированная косметика
Структура расходов
Аренда
18 млн ₽/год
1000 ₽/м²
ФОТ
~90 млн ₽/год
персонал + налоги
Коммунальные
~6 млн ₽/год
электроэнергия, тепло, вода
Маркетинг
10% от выручки
расходные материалы
Финансовая модель (7 лет)
Инвестиции:
250 млн ₽
займ
Ставка:
20%
годовых (фиксированная)
Погашение:
первые
2 года
только
проценты
С
3- го года
тело+ %
ROI инвестора:
100% за
5 лет
вложил
250 млн ₽
получил
500 млн ₽
Финансовая модель (5 лет)
Чистая прибыль владельца после налогов и выплат
~2 млрд ₽
за 5 лет
Пиковая нагрузка
3-й год
100 млн ₽
платежи
Команда
- Кристина Надоненко — основатель, главный хирург, лицо бренда
- Сильная команда молодых хирургов, прошедших отбор и обучение
- Экспертность подтверждается приглашениями на конференции в крупнейших городах РФ
- Система мотивации: достойная оплата + карьерный рост
Юридическая модель
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
15% УСН
переход на
20% ОСНО
при росте оборота
ФОРМА
ИНВЕСТИЦИЙ:
договор займа
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ:
- страхование займа
- банковская гарантия
Exit для инвестора
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ:
возврат тела и процентов по графику
5 лет
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА
ПРИ РЕФИНАНСИРОВАНИИ
БАНКОМ
- по согласованию
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ :
опцион на конвертацию части займа в долю с фиксированной оценкой компании
Использование инвестиций
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ
1500 м²
НАБОР И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
МАРКЕТИНГ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Финансовая модель (5 лет) Клиника Надоненко
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (млн ₽) | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Аренда (млн ₽) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Коммуналка (млн ₽) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ФОТ (млн ₽) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Маркетинг (10% выручки) | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| Расходы без % и налога | 144 | 149 | 159 | 174 | 189 |
| Прибыль до налога | 156 | 201 | 291 | 426 | 561 |
| Налог (УСН 15% / ОСНО 20%) | 23 | 30 | 58 | 85 | 112 |
| Чистая прибыль | 133 | 171 | 233 | 341 | 449 |
| Выплаты по займу | 50 | 50 | 100 | 90 | 80 |
| Доход владельца | 83 | 121 | 133 | 251 | 369 |
Структура расходов / В финансовую модель клиники включены следующие основные статьи расходов:
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ:
1500 м² х 1000 ₽/м² = 18 млн ₽/ год
Фиксированная сумма, может индексироваться по договору аренды
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- Электроэнергия (оборудование, освещение, вентиляция, стерилизация)
- Отопление / горячая вода
- Холодная вода и водоотведение
- Прогнозная сумма:
6 млн ₽/ год~400-500 тыс ₽/ месяц
МАРКЕТИНГ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Digital-продвижение (контекстная реклама, соцсети, таргетинг)
- Поддержка сайта, CRM и IT-инфраструктуры
- Медицинские расходные материалы (импланты, препараты, одноразовые изделия)
- Принято в модели как 10% от выручки
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ):
- Врачи (пластические хирурги, косметологи, анестезиологи)
- Медицинский персонал (медсёстры, ассистенты)
- Административный персонал (рецепция, бухгалтерия, управляющий)
- Зарплаты + страховые взносы 30%
- Прогнозная сумма: 90% млн ₽/ год
Таким образом, сумма
«Расходы (без % и налога)» =
Аренда + Коммуналка + ФОТ + Маркетинг
Эти расходы отражают только
операционную деятельность клиники и
не включают выплаты по займу и налоги
